gestionnaire de trésorerie in Plan les Ouates

posted:
location
plan les ouates
sector
finance & accounting
job type
permanent
reference number
6402
contact
eymeric moura, geneva professionals banking finance & accounting
phone
058 201 55 00
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job description

Description de poste

 

Rattaché à la Holding, votre rôle de trésorier sera le suivant:

  • Saisie des mouvements prévisionnels de trésorerie, chèques, virements, prélèvements
  • Réception informatique des relevés de compte, des prélèvements et avis de domiciliation,
  • Rapprochement avec écarts prévisionnels, vérification des soldes, déterminer la position bancaire consolidée en date de valeur,
  • Effectuer les virements d’équilibrage.
  • Récupération de l’échéancier fournisseur,
  • Envoi des paiements en banque,
  • Suivi et traitement des rejets,
  • Mise en place et suivi des modifications des virements permanents type loyers, traitement des recherches sur les encaissements clients.
  • Suivi des commissions bancaires du périmètre central, 
  • Mise en place et actualisation des pouvoirs bancaires,
  • Circularisations bancaires.
  • Gestion de toute la partie liée aux dépenses de société
  • Mener à bien d’autres tâches ponctuelles en fonction de l’activité.

 

Profil et compétences

 

  • Études universitaires
  • 2 ans d'expérience minimum
  • Bonnes connaissances des outils informatiques tel que le logiciel Bellin.

 

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